Weit.Blick.

08.06.2026

FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M): Rentenfonds übersteigt 150 Mio. Euro Fondsvolumen und markiert Allzeithoch

  • High Yield-Fonds übertrifft 150 Mio. Euro-Marke
  • Monatliche Ausschüttungen immer mehr nachgefragt
  • Aktives Management als Schlüssel zum Erfolg 

 

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete, monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) die Marke von 150 Mio. Euro Fondsvolumen überschritten hat.

 

„Dass wir die 150-Millionen-Euro-Marke erreichen konnten, zeigt, wie gefragt höher verzinsliche Unternehmensanleihen als Beimischung für ein diversifiziertes Portfolio und wie wichtig den Anlegern verlässliche und planbare monatliche Ausschüttungen sind. Seit Fondsauflage erhielten Anleger je 100 Euro-Fondsanteil inzwischen 24,89 Euro an Ausschüttungen, die ausschließlich aus erzielten Zinseinnahmen generiert wurden“, sagt Fondsmanager Gerhard Mayer.  

 

Sein Kollege Norbert Schmidt ergänzt: „Unternehmensanleihen, die abseits des klassischen Investment Grade-Ratings liegen, bieten häufig ein besonders attraktives Rendite-Risiko-Profil. Durch tiefgehendes fundamentales Research suchen wir die Titel mit dem attraktivsten Ertragspotenzial heraus. Durch die breite Streuung, den Fokus auf solide Unternehmen aus europäischen Ländern mit hohen Cashflows und aktives Management eignet sich unser FU Fonds - Bonds Monthly Income sowohl als Renditequelle in einem Rentenportfolio als auch zur Risikodiversifikation bei einem Multi-Asset-Ansatz. Der Fonds wird von Morningstar in der Kategorie „EUR High Yield Bond“ bewertet und weist das bestmögliche Rating von fünf Sternen auf.“

 

Fondsperformance inkl. Ausschüttungen auf Allzeithoch

Gleichzeitig mit dem Erreichen der 150 Mio. Euro Fondsvolumen wurde zusätzlich ein neues Allzeithoch (02.06.2026) in der Performance inkl. Ausschüttungen für die Anleger erreicht. Seit Fondsauflage wurde nicht nur die Peergroup, sondern auch der High-Yield-Index geschlagen.

 

Outperformance: in drei Jahren Plus 25,1%

Das Team um die beiden Fondsmanager Norbert Schmidt und Gerhard Mayer arbeitet kontinuierlich daran, diese Ergebnisse fortzuführen. Mit einem Alpha gegenüber den Vergleichsindizes belegt der Fonds Spitzenplätze in seiner Anlagekategorie.

 

Weitere Erhöhung der Sonderausschüttung auch für 2027 geplant

Die jährliche Sonderausschüttung wurde in den letzten sieben Jahren kontinuierlich erhöht und ausschließlich aus thesaurierten Erträgen geleistet. Die kontinuierliche Erhöhung der jährlichen Sonderausschüttung soll auch in den Folgejahren fortgesetzt werden.

Vorstand Ernst Heemann zeigt sich erfreut über die Entwicklung: „Das Erreichen der 150-Millionen-Euro-Marke an Fondsvolumen markiert einen wichtigen Meilenstein, der den Fonds insbesondere für unsere Institutionellen Investoren künftig noch attraktiver macht. Der FU Fonds – Bonds Monthly Income war 2019 der erste Fonds in Deutschland, der seinen Anlegern eine planbare und verlässliche monatliche Ausschüttung versprach. Inzwischen hat er seine Stärke mit 81 Ausschüttungen in Folge und einer Jahr für Jahr steigenden Sonderausschüttung unter Beweis gestellt. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren Investoren für das uns und unserer Strategie entgegengebrachte Vertrauen bedanken.“

 

Ausschüttungskalender 2026

Den Ausschüttungskalender 2026 finden Sie auf www.heemann.org oder direkt über nachfolgenden Link: BMI_P_Ausschüttungskalender_2026.pdf.

 

Bestnoten bei Morningstar® und MMD-Ranking

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wird mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Beim MMD-Ranking wird der Fonds über 3 und 5 Jahre ebenfalls zum wiederholten Male mit 5 von 5 Sternen bewertet.

 

Risikoklasse 2

Der Rentenfondsfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income ist in der Risikoklasse 2 eingestuft (Risikoklasse 1 (sicher) bis Risikoklasse 7 (spekulativ)) und eignet sich für Anleger, die sicherheitsorientiert Geld anlegen.  

 

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

 

Weitere Informationen zum Fonds finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

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Heemann Vermögensverwaltung AG
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M presse (at) heemann.org 
T +49 7263 809459

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Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit knapp 30 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

 

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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