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WKN

A0Q5MD

ISIN

LU0368998240

Morningstar

Erstpreisberechnung

22.07.2008

Anteilwert305,54 EUR
Anteilklassevermögen76,56 Mio EUR
Kursdatum11.12.2025
Fondsvermögen105,1 Mio EUR

FU Multi Asset Fonds

Seit Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 7,36% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 30.12.2024).

Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren.

Für institutionelle Investoren ist eine I-Tranche verfügbar.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

P-TrancheTagesaktuelles Factsheet
Tranche für institutionelle Investoren

Anlageschwerpunkt

 

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds (Teilfonds) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement.

 

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die „Vorvertraglichen Informationen“, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind.

Performance

Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Hauck Aufhäuser Lampe
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio-Struktur

Die 10 größten Aktienpositionen
  • Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.5,9%
  • Seagate Technolog.Holdings PLC Registere5,1%
  • Broadcom Inc. Registered Shares DL -,0014,2%
  • Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL4,1%
  • Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-4,0%
  • HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.3,9%
  • NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,8%
  • Microsoft Corp. Registered Shares DL-,003,5%
  • Goldman Sachs Group Inc., The Registered3,3%
  • Micron Technology Inc. Registered Shares2,8%

P-TrancheVerkaufsprospektP-Tranche (A0Q5MD)PRIIPS
P-TrancheHalbjahresbericht (30.06.2025)
P-TrancheJahresbericht (31.12.2024)
P-TrancheInformationen der KVG

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