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WKN

A0Q5MD

ISIN

LU0368998240

Morningstar

Erstpreisberechnung

22.07.2008

Anteilwert356,30 EUR
Anteilklassevermögen85,73 Mio EUR
Kursdatum10.07.2026
Fondsvermögen125,2 Mio EUR

FU Multi Asset Fonds

Seit Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 8,16% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 30.06.2026).

Ohne Mindestvolumen ist unser Fonds sparplanfähig und für vermögenswirksame Leistungen geeignet ("VL-fähig"). So können Sie für sich oder Ihre Kinder und Enkel schon mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben.

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren.

Für institutionelle Investoren ist eine I-Tranche verfügbar.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

P-TrancheTagesaktuelles Factsheet
Tranche für institutionelle Investoren

Anlageschwerpunkt

 

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds (Teilfonds) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement.

 

 

Performance

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio-Struktur

Die 10 größten Aktienpositionen
  • UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.3,3%
  • Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-2,7%
  • Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,52,6%
  • HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.2,4%
  • Quanta Services Inc. Registered Shares D2,3%
  • Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,102,2%
  • Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2,0%
  • Roche Holding AG Partizipationsscheine 2,0%
  • BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 21,9%
  • RWE AG Inhaber-Aktien o.N.1,9%

P-TrancheVerkaufsprospektP-Tranche (A0Q5MD)PRIIPS
P-TrancheHalbjahresbericht (30.06.2025)
P-TrancheJahresbericht (31.12.2025)
P-TrancheInformationen der KVG

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