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WKN

A12ADZ

ISIN

LU1102590939

Morningstar

Erstpreisberechnung

15.09.2014

Anteilwert1590,88 EUR
Anteilklassevermögen27,87 Mio EUR
Kursdatum21.05.2026
Fondsvermögen123,9 Mio EUR

FU Multi Asset Fonds I-Tranche

Seit Auflage im Jahr 2014 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 10,89% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 30.04.2026).

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren.

Für private Investoren ist eine P-Tranche verfügbar.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

I-TrancheTagesaktuelles Factsheet

Anlageschwerpunkt

 

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds (Teilfonds) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement.

 

 

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio-Struktur

Die 10 größten Aktienpositionen
  • SanDisk Corp. Registered Shares DL -,013,0%
  • Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-3,0%
  • Seagate Technolog.Holdings PLC Registere2,9%
  • NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0012,8%
  • Micron Technology Inc. Registered Shares2,8%
  • BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 22,8%
  • ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones P2,6%
  • HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.2,5%
  • Quanta Services Inc. Registered Shares D2,5%
  • Soci?t? G?n?rale S.A. Actions Port. EO 12,5%

I-TrancheVerkaufsprospektI-TranchePRIIPS
I-TrancheHalbjahrsbericht (30.06.2025)
I-TrancheJahresbericht (31.12.2025)
I-TrancheInformationen der KVG

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  • Thomas FlügelThomas FlügelLeiter Vertrieb Institutionell
    T +49 (0)151 - 67664572thomas.fluegel (at) heemann.org