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WKN

A12ADZ

ISIN

LU1102590939

Morningstar

Erstpreisberechnung

15.09.2014

Anteilwert1312,63 EUR
Anteilklassevermögen18,4 Mio EUR
Kursdatum02.04.2026
Fondsvermögen99,6 Mio EUR

FU Multi Asset Fonds I-Tranche

Seit Auflage im Jahr 2014 hat der Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 10,59% pro Jahr erwirtschaftet (Stand 30.12.2024).

Um eine maximale Anlegerfreundlichkeit zu gewährleisten, gibt es keine Kündigungsfrist für diesen Fonds. Ein Verkauf Ihrer Anteile ist jederzeit möglich.

Unser Fonds investiert global. Mindestens 60% des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren.

Für private Investoren ist eine P-Tranche verfügbar.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

I-TrancheTagesaktuelles Factsheet

Anlageschwerpunkt

 

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - Multi Asset Fonds (Teilfonds) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement.

 

 

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Hauck Aufhäuser Fund Service
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotkosten). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio-Struktur

Die 10 größten Aktienpositionen
  • HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.6,3%
  • Seagate Technolog.Holdings PLC Registere4,5%
  • Micron Technology Inc. Registered Shares4,3%
  • Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-4,1%
  • Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL4,0%
  • Goldman Sachs Group Inc., The Registered3,4%
  • ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones P3,2%
  • SanDisk Corp. Registered Shares DL -,013,1%
  • Soci?t? G?n?rale S.A. Actions Port. EO 12,9%
  • Quanta Services Inc. Registered Shares D2,4%

I-TrancheVerkaufsprospektI-TranchePRIIPS
I-TrancheHalbjahrsbericht (30.06.2025)
I-TrancheJahresbericht (31.12.2024)
I-TrancheInformationen der KVG

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  • Benedikt EngelsBenedikt EngelsLeiter Vertrieb Wholesale
    T +49 (0) 151 67664571benedikt.engels (at) heemann.org